基金经理:卢贤海
单位净值:1.0485 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.2391 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:3.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈盈润纯债债券A(006242)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 728,406 | 5,428,660 | 4,510,700 | 5,711,250 |
基金本期净收益(元) | 1,682,880 | 4,591,520 | 4,013,280 | 3,533,690 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 | 0.0167 | 0.0138 | 0.0172 |
期末基金资产净值(元) | 360,724,000 | 337,100,000 | 347,921,000 | 348,124,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.044 | 1.04 | 1.0719 | 1.0581 |