单位净值:1.0546 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1993 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:10.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢嘉益债券(006237)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,797,400 | 10,101,000 | 5,821,520 | 14,148,200 |
基金本期净收益(元) | 9,553,120 | 6,866,740 | 6,717,830 | 6,823,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.0101 | 0.0058 | 0.0142 |
期末基金资产净值(元) | 1,053,550,000 | 1,029,750,000 | 1,069,520,000 | 1,083,650,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0453 | 1.0324 | 1.0723 | 1.0865 |