基金经理:周中
单位净值:1.5566 | 净值增长率:1.69% | 累计净值:1.5566 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银创新成长混合(006223)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,908,910 | -14,646,200 | -9,497,850 | -9,986,260 |
基金本期净收益(元) | -9,248,960 | -10,268,200 | -2,888,500 | -2,188,610 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0448 | -0.22 | -0.1386 | -0.1407 |
期末基金资产净值(元) | 100,199,000 | 104,466,000 | 122,214,000 | 137,047,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5505 | 1.5922 | 1.8124 | 1.9516 |