基金经理:赵栩
单位净值:1.1132 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:1.1132 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.57亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银上证50ETF联接C(006221)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,513,520 | -3,759,740 | 978,811 | -2,239,150 |
基金本期净收益(元) | -853,514 | -395,372 | -604,036 | -911,707 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0418 | -0.0669 | 0.0204 | -0.0445 |
期末基金资产净值(元) | 55,987,300 | 69,087,000 | 54,659,900 | 57,825,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0938 | 1.0604 | 1.1353 | 1.1187 |