基金经理:李严
单位净值:1.0278 | 净值增长率:1.87% | 累计净值:1.2838 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安500ETF联接C(006215)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -40,411,500 | -33,595,800 | -25,234,900 | -20,113,900 |
基金本期净收益(元) | -34,949,400 | -7,263,690 | -121,810 | -324,673 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0721 | -0.053 | -0.0637 | -0.0571 |
期末基金资产净值(元) | 354,186,000 | 816,227,000 | 528,890,000 | 550,041,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9946 | 1.0158 | 1.3235 | 1.3873 |