基金经理:郑雪莹
单位净值:4.1820 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:4.5440 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:11.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方臻宝纯债债券A(006210)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,645,400 | 19,154,000 | 13,622,900 | 19,436,200 |
基金本期净收益(元) | 12,183,300 | 10,885,900 | 14,723,700 | 14,009,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0635 | 0.0689 | 0.0489 | 0.0698 |
期末基金资产净值(元) | 1,156,510,000 | 1,140,240,000 | 1,121,880,000 | 1,109,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 4.1646 | 4.1011 | 4.0322 | 3.9833 |