基金经理:李冠頔
单位净值:1.0562 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2031 | 截止日期:2024/3/28 | |
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最新规模:25.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通增悦债券(006206)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 11,039,900 | 2,732,860 | 4,194,160 | 1,307,460 |
基金本期净收益(元) | 5,910,750 | 3,711,180 | 3,507,190 | 1,189,590 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | 0.0078 | 0.0134 | 0.0018 |
期末基金资产净值(元) | 2,513,610,000 | 1,121,680,000 | 303,959,000 | 609,675,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0403 | 1.0453 | 1.0377 | 1.023 |