基金经理:
单位净值:1.1823 | 净值增长率:3.76% | 累计净值:1.2423 | 截止日期:2023/9/13 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海联合泳祺纯债债券C(006204)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/9/13 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | 288 | 111 | 777 | 905 |
基金本期净收益(元) | 429 | 27 | 2,994 | 2,867 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 | 0.019 | 0.0022 | 0.002 |
期末基金资产净值(元) | 1,726 | 111,605 | 798 | 513,772 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1823 | 1.1372 | 1.123 | 1.148 |