基金经理：严筱娴
| 单位净值:1.3045 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:1.3045 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证央企ETF联接C(006197)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 5,560,170 | -3,193,570 | -9,694,410 | -3,802,910 |
| 基金本期净收益(元) | -32,354 | 782,045 | 1,081,280 | 1,416,180 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0753 | -0.0604 | -0.1007 | -0.0583 |
| 期末基金资产净值(元) | 126,450,000 | 55,680,600 | 130,185,000 | 73,251,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2711 | 1.2122 | 1.2691 | 1.3328 |
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