基金经理:
单位净值:0.8156 | 净值增长率:-1.02% } else {?> | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:0.8156 | 截止日期:2024/2/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元核心资产股票C(006194)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -55,158 | -531,313 | -16,812 | -13,627 |
基金本期净收益(元) | -182,687 | -360,953 | -72,262 | 12,952 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0316 | -0.2976 | -0.0303 | -0.0297 |
期末基金资产净值(元) | 1,550,800 | 1,700,900 | 2,129,320 | 621,438 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9204 | 0.9469 | 1.2473 | 1.3242 |