基金经理:
单位净值:0.8450 | 净值增长率:-1.01% } else {?> | 净值增长率:-1.01% | 累计净值:0.8450 | 截止日期:2024/2/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元核心资产股票A(006193)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -1,343,470 | -12,718,200 | -2,657,130 | -975,936 |
基金本期净收益(元) | -5,229,660 | -8,605,200 | -3,559,760 | 1,188,120 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0269 | -0.312 | -0.0739 | -0.0272 |
期末基金资产净值(元) | 48,414,900 | 39,577,700 | 55,268,200 | 48,946,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9524 | 0.9779 | 1.2855 | 1.3637 |