基金经理:吴彬
单位净值:1.0728 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.2245 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:68.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎通债券A(006191)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 86,063,200 | 64,269,600 | 39,684,700 | 104,060,000 |
基金本期净收益(元) | 54,040,600 | 24,953,300 | 61,474,300 | 39,114,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.015 | 0.0104 | 0.0058 | 0.0156 |
期末基金资产净值(元) | 6,847,430,000 | 6,731,770,000 | 6,489,620,000 | 7,615,620,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0681 | 1.0608 | 1.0586 | 1.0601 |