基金经理:魏泰源
单位净值:1.0882 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1920 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:15.73亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加颐合纯债债券A(006180)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,577,200 | 7,695,150 | 9,418,240 | 13,978,300 |
基金本期净收益(元) | 9,264,460 | 13,330,000 | 12,689,500 | 12,062,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 | 0.0053 | 0.0065 | 0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 1,566,590,000 | 1,548,010,000 | 1,540,310,000 | 1,530,890,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0838 | 1.0709 | 1.0656 | 1.0591 |