基金经理:周潜玮
单位净值:1.0277 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.1847 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家鑫悦纯债C(006173)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,534 | 277,213 | -2,502 | 16,828 |
基金本期净收益(元) | 39,952 | 91,358 | 8,173 | 11,223 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 | 0.0237 | -0.0009 | 0.0122 |
期末基金资产净值(元) | 2,677,570 | 20,464,100 | 5,808,710 | 1,249,720 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0298 | 1.0218 | 1.0135 | 1.0299 |