基金经理:周潜玮
单位净值:1.0327 | 净值增长率:-0.29% } else {?> | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.2084 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:14.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家鑫悦纯债A(006172)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,882,600 | 21,323,800 | 2,647,840 | 64,096,300 |
基金本期净收益(元) | 22,624,300 | 7,929,160 | 26,225,900 | 43,934,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0075 | 0.0007 | 0.013 |
期末基金资产净值(元) | 1,431,400,000 | 2,295,550,000 | 3,802,160,000 | 3,438,540,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0331 | 1.0238 | 1.0144 | 1.0314 |