基金经理:李娜
单位净值:1.1343 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1693 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:0.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银瑞福纯债债券A(006169)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 49,115 | 34,687 | 13,752 | 4,186,090 |
基金本期净收益(元) | 37,044 | 40,462 | 17,953 | 4,979,190 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | 0.004 | 0.0015 | 0.0132 |
期末基金资产净值(元) | 7,555,850 | 7,871,160 | 10,959,100 | 10,368,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1347 | 1.1273 | 1.1222 | 1.1209 |