单位净值:1.5333 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.5864 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦乐享生活混合A(006167)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,040,500 | -11,251,700 | -2,483,780 | -8,186,060 |
基金本期净收益(元) | -5,493,220 | -7,457,340 | -288,538 | 713,899 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0682 | -0.2145 | -0.0454 | -0.1571 |
期末基金资产净值(元) | 44,691,400 | 77,447,100 | 90,527,300 | 101,347,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4232 | 1.4935 | 1.7078 | 1.7625 |