基金经理:
单位净值:1.2322 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.2446 | 截止日期:2021/7/8 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通通捷债券(006164)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
本期利润(元) | 88,021 | -12,783,000 | 1,376,110 | -563,694 |
基金本期净收益(元) | 70,721 | -16,951,700 | -312,082 | -512,912 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | -0.0575 | 0.0037 | -0.001 |
期末基金资产净值(元) | 38,860 | 56,084,100 | 239,339,000 | 645,069,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2155 | 1.0058 | 1.0667 | 1.0622 |