基金经理:蔡滨
单位净值:1.2478 | 净值增长率:-0.38% } else {?> | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.7272 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时荣享回报混合A(006158)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 45,914,500 | -24,806,400 | -21,724,300 | -16,799,700 |
基金本期净收益(元) | -21,962,500 | -7,142,690 | -11,071,900 | 12,615,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0502 | -0.0271 | -0.0237 | -0.0184 |
期末基金资产净值(元) | 1,106,880,000 | 1,060,970,000 | 1,085,780,000 | 1,107,500,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2097 | 1.1595 | 1.1866 | 1.2104 |