基金经理:
单位净值:1.0275 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0275 | 截止日期:2019/12/13 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华家盈双利混合A(006155)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 316,374 | 5,388 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 260,558 | 347,219 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0001 | ||
期末基金资产净值(元) | 22,257,900 | 38,016,400 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.013 | 1.0022 |