基金经理:张蕙显
单位净值:1.0766 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1426 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安增鑫纯债债券C(006153)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,930 | 13,423 | 9,414 | 16,063 |
基金本期净收益(元) | 11,791 | 15,575 | 11,287 | 16,595 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 | 0.0066 | 0.0045 | 0.0079 |
期末基金资产净值(元) | 2,141,720 | 2,130,490 | 2,205,200 | 2,182,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0743 | 1.0673 | 1.0607 | 1.0562 |