基金经理:张蕙显
单位净值:1.0777 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1477 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:11.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安增鑫纯债债券A(006152)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,463,050 | 7,077,930 | 4,830,690 | 8,481,940 |
基金本期净收益(元) | 6,337,880 | 8,197,180 | 5,750,780 | 8,745,960 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 | 0.0068 | 0.0046 | 0.0081 |
期末基金资产净值(元) | 1,127,220,000 | 1,119,760,000 | 1,112,680,000 | 1,107,850,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0755 | 1.0684 | 1.0617 | 1.0571 |