基金经理:邓栋
单位净值:1.1325 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.1325 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈融源可转债债券A(006147)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,782,900 | -3,561,980 | -3,780,470 | 2,507,010 |
基金本期净收益(元) | -1,605,800 | -3,031,760 | -1,108,370 | -3,310,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.026 | -0.0462 | -0.0446 | 0.0272 |
期末基金资产净值(元) | 70,885,600 | 81,068,700 | 93,557,200 | 104,936,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0941 | 1.1151 | 1.1596 | 1.2046 |