单位净值:1.1227 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.6527 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:1.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源鼎欣债券A(006145)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,648,620 | 1,302,620 | 971,227 | 2,123,240 |
基金本期净收益(元) | 1,920,820 | 509,140 | 2,189,770 | 1,118,750 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.0089 | 0.0067 | 0.0149 |
期末基金资产净值(元) | 163,781,000 | 161,506,000 | 162,475,000 | 156,696,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1215 | 1.1102 | 1.1013 | 1.0945 |