基金经理:
单位净值:1.2506 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2506 | 截止日期:2022/12/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海中证质量成长低波动指数C(006144)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
本期利润(元) | -73,938 | -14,817 | -161,122 | 116,369 |
基金本期净收益(元) | -8,735 | -63,221 | -14,015 | 11,905 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0999 | -0.0167 | -0.1778 | 0.1263 |
期末基金资产净值(元) | 870,691 | 1,087,090 | 1,198,460 | 1,140,140 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2074 | 1.3056 | 1.3144 | 1.4879 |