基金经理:邹新进
单位净值:1.8029 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.8029 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安价值优选股票(006138)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -932,376 | -7,994,010 | 389,661 | -593,556 |
基金本期净收益(元) | 668,558 | -1,473,460 | 691,166 | 1,129,930 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0213 | -0.1843 | 0.0093 | -0.0169 |
期末基金资产净值(元) | 75,625,100 | 75,848,400 | 83,468,300 | 70,231,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7224 | 1.7439 | 1.9286 | 1.9187 |