基金经理:朱征星
单位净值:1.0641 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2101 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新规模:46.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国金融债债券型(006134)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 31,983,500 | 8,994,070 | 22,754,900 | 9,785,020 |
基金本期净收益(元) | 15,404,600 | 8,622,960 | 16,356,200 | 13,614,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 | 0.0055 | 0.0137 | 0.0059 |
期末基金资产净值(元) | 4,548,300,000 | 1,487,210,000 | 1,831,440,000 | 1,679,780,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0506 | 1.0403 | 1.0398 | 1.0561 |