基金经理:张希晨
单位净值:2.2232 | 净值增长率:2.57% | 累计净值:2.7506 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家智造优势混合C(006133)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,909,560 | -6,863,280 | -16,319,000 | 5,044,200 |
基金本期净收益(元) | -1,729,730 | -4,918,370 | -5,176,990 | 654,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0867 | -0.2509 | -0.4929 | 0.1836 |
期末基金资产净值(元) | 46,053,000 | 51,620,700 | 87,937,700 | 65,745,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.1313 | 2.1673 | 2.3492 | 2.807 |