| 单位净值:1.0920 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1540 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联高股息混合C(006124)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 17,940,500 | -1,151,950 | -1,173,140 | -976,640 |
| 基金本期净收益(元) | 6,773,560 | -1,914,610 | -710,162 | -826,229 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0851 | -0.0383 | -0.0895 | -0.0758 |
| 期末基金资产净值(元) | 246,274,000 | 55,653,100 | 32,228,100 | 14,474,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0619 | 0.9714 | 1.0376 | 1.1278 |
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