基金经理:李黄海
单位净值:0.4303 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:0.4303 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富荣价值精选混合C(006110)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -13,105,700 | -1,489,480 | -1,404,040 | -5,274,270 |
基金本期净收益(元) | -12,369,000 | -2,696,350 | -1,607,990 | -3,636,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1381 | -0.0163 | -0.0154 | -0.0574 |
期末基金资产净值(元) | 46,878,600 | 56,647,800 | 58,151,900 | 59,674,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4732 | 0.6213 | 0.6377 | 0.6531 |