单位净值:1.0201 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2214 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:20.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢泰益债券A(006094)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 27,763,700 | 19,168,500 | 12,067,200 | 22,965,400 |
基金本期净收益(元) | 13,163,100 | 15,036,400 | 18,043,700 | 16,866,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 | 0.0096 | 0.006 | 0.0115 |
期末基金资产净值(元) | 2,051,880,000 | 2,024,120,000 | 2,004,950,000 | 2,012,860,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0271 | 1.0132 | 1.0036 | 1.0075 |