基金经理:乔嘉麒
单位净值:1.0432 | 累计净值:1.2709 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新规模:10.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢荣益债券A(006092)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,695,800 | 9,229,960 | 5,101,960 | 11,007,000 |
基金本期净收益(元) | 7,664,720 | 4,379,980 | 5,625,280 | 6,506,520 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 | 0.0092 | 0.0051 | 0.011 |
期末基金资产净值(元) | 1,045,820,000 | 1,023,120,000 | 1,073,820,000 | 1,068,720,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0361 | 1.0244 | 1.0752 | 1.0701 |