基金经理:章成
单位净值:1.0749 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2059 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢润益债券C(006089)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9 | 5 | 5 | 10 |
基金本期净收益(元) | 3 | 7 | 7 | 12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.0057 | 0.0053 | 0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 949 | 961 | 1,072 | 1,098 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0684 | 1.0586 | 1.0679 | 1.0627 |