基金经理:章成
单位净值:1.0845 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2165 | 截止日期:2024/5/9 | |
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最新规模:33.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢润益债券A(006088)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,479,900 | 7,263,600 | 7,579,000 | 13,043,100 |
基金本期净收益(元) | 8,695,590 | 9,134,350 | 10,149,400 | 15,226,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | 0.0064 | 0.0061 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 3,301,960,000 | 1,181,320,000 | 1,243,260,000 | 1,339,420,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0784 | 1.0675 | 1.0761 | 1.07 |