单位净值:1.0139 | 累计净值:1.1889 | 截止日期:2024/5/16 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:1.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信恒利超短债债券C(006077)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,285,240 | 1,148,680 | 1,039,230 | 1,560,040 |
基金本期净收益(元) | 928,082 | 1,108,140 | 1,080,890 | 1,489,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 | 0.0069 | 0.0056 | 0.0079 |
期末基金资产净值(元) | 172,525,000 | 165,541,000 | 192,874,000 | 198,080,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0351 | 1.0272 | 1.0653 | 1.0596 |