基金经理：万琼
| 单位净值:3.9358 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:3.9358 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时标普500ETF联接C(006075)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 108,919,000 | 75,025,000 | -35,148,900 | 92,100,200 |
| 基金本期净收益(元) | 3,597,780 | 761,445 | 7,743,560 | 1,047,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3209 | 0.3002 | -0.1468 | 0.3999 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,684,620,000 | 1,080,020,000 | 821,640,000 | 796,499,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.9728 | 3.6521 | 3.3479 | 3.4892 |
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