单位净值:1.1134 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1334 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
人保鑫瑞中短债债券C(006074)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 543,176 | 263,211 | 176,704 | 341,821 |
基金本期净收益(元) | 435,542 | 227,319 | 271,821 | 207,755 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 | 0.0077 | 0.0051 | 0.0091 |
期末基金资产净值(元) | 34,896,400 | 56,172,100 | 35,955,900 | 40,298,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1065 | 1.095 | 1.0879 | 1.0829 |