基金经理:李子家
单位净值:1.0695 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.2056 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:11.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加颐信纯债债券A(006068)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,410,900 | 11,547,600 | 5,628,520 | 12,740,400 |
基金本期净收益(元) | 10,973,400 | 6,892,600 | 7,347,580 | 11,091,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | 0.0109 | 0.0053 | 0.0108 |
期末基金资产净值(元) | 1,134,360,000 | 1,119,990,000 | 1,108,340,000 | 1,102,710,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0667 | 1.0531 | 1.0423 | 1.037 |