单位净值:1.3902 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.4352 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
红土创新增强收益债券A(006061)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 24,130,100 | 11,048,400 | 4,415,260 | 14,145,900 |
基金本期净收益(元) | 12,054,500 | 6,503,230 | 5,219,730 | 5,654,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0324 | 0.0153 | 0.0085 | 0.0271 |
期末基金资产净值(元) | 1,195,990,000 | 845,687,000 | 977,039,000 | 493,001,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3773 | 1.3892 | 1.3733 | 1.3662 |