基金经理:李君海
单位净值:1.1123 | 净值增长率:1.72% | 累计净值:1.1123 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银新兴成长混合(006058)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -70,326,200 | -20,394,200 | -29,926,500 | -11,977,100 |
基金本期净收益(元) | -60,574,200 | -20,344,600 | -20,624,300 | -4,393,960 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2626 | -0.0792 | -0.1295 | -0.0509 |
期末基金资产净值(元) | 291,073,000 | 396,525,000 | 367,403,000 | 371,712,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1462 | 1.3829 | 1.4596 | 1.5922 |