基金经理:朱黎明
单位净值:1.0731 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.3572 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信稳健纯债债券E(006047)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 365,646 | 376,881 | 562,910 | 1,620,990 |
基金本期净收益(元) | 238,994 | 233,819 | 456,432 | 1,004,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | 0.0129 | 0.0116 | 0.0148 |
期末基金资产净值(元) | 20,861,800 | 29,162,000 | 36,096,600 | 58,352,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.068 | 1.0537 | 1.0491 | 1.0494 |