基金经理:韩正宇
单位净值:1.1274 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2054 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联恒惠纯债A(006035)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,198,700 | 8,862,850 | 5,564,310 | 10,815,000 |
基金本期净收益(元) | 7,627,840 | 7,506,250 | 6,668,630 | 5,278,320 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 | 0.0094 | 0.0059 | 0.0115 |
期末基金资产净值(元) | 1,056,080,000 | 1,045,890,000 | 1,038,030,000 | 1,030,320,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1215 | 1.1096 | 1.1002 | 1.0943 |