单位净值:1.8743 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.8743 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A(006034)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,936,360 | -10,121,300 | -5,962,610 | -6,347,810 |
基金本期净收益(元) | -4,712,710 | -7,985,250 | -893,879 | -487,227 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0685 | -0.0921 | -0.0534 | -0.0566 |
期末基金资产净值(元) | 186,720,000 | 177,484,000 | 221,946,000 | 182,830,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8289 | 1.7604 | 1.8471 | 1.8878 |