基金经理:郑振源
单位净值:1.1838 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1878 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信汇泽三个月定开债券C(006033)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,704 | 144,739 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 1,486 | 161,227 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0012 |
期末基金资产净值(元) | 131,332 | 115,850 | 40 | 40 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.175 | 1.1585 | 1.147 | 1.1447 |