基金经理:郑振源
单位净值:1.1915 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1955 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
创金合信汇泽三个月定开债券A(006032)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,755,800 | 11,617,100 | 1,858,460 | 4,252,500 |
基金本期净收益(元) | 12,758,300 | 5,428,480 | 1,955,640 | 3,299,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 | 0.0151 | 0.0097 | 0.0145 |
期末基金资产净值(元) | 1,034,470,000 | 1,017,180,000 | 222,127,000 | 220,239,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1857 | 1.1688 | 1.1556 | 1.1459 |