基金经理:刘文良
单位净值:1.3429 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.3429 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:10.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方昌元可转债债券C(006031)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -85,892,300 | -122,678,000 | -92,464,800 | 4,826,360 |
基金本期净收益(元) | -61,426,300 | -78,203,800 | -39,408,100 | -24,812,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0856 | -0.0907 | -0.073 | 0.0068 |
期末基金资产净值(元) | 963,943,000 | 1,699,270,000 | 1,833,230,000 | 1,544,550,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2876 | 1.3308 | 1.4235 | 1.4931 |