单位净值:1.0860 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1710 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:2.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东吴鼎泰纯债债券A(006026)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,621,690 | 1,483,780 | 344,468 | 52,590 |
基金本期净收益(元) | 3,861,910 | 689,351 | 436,053 | 29,884 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 | 0.018 | 0.0068 | 0.007 |
期末基金资产净值(元) | 236,529,000 | 360,659,000 | 51,440,900 | 55,779,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0809 | 1.0612 | 1.0496 | 1.0428 |