| 单位净值:1.0538 | 累计净值:1.2511 | 截止日期:2024/6/4 | |||
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| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安信用四季红债券C(006015)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 735,250 | 332,076 | 323,285 | 1,009,130 |
| 基金本期净收益(元) | 603,397 | 314,110 | 412,215 | 643,606 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.008 | 0.005 | 0.0102 |
| 期末基金资产净值(元) | 59,713,900 | 50,591,600 | 58,134,600 | 78,473,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0518 | 1.0542 | 1.0466 | 1.0492 |
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