基金经理:胡文伯
单位净值:1.4732 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:1.5382 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达鑫转招利混合A(006013)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,016,010 | -10,531,200 | 1,449,520 | -9,916,490 |
基金本期净收益(元) | -4,487,330 | -3,538,380 | 5,517,650 | 275,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0688 | -0.0824 | 0.0092 | -0.055 |
期末基金资产净值(元) | 166,435,000 | 182,490,000 | 227,808,000 | 259,044,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4497 | 1.5147 | 1.5912 | 1.5827 |