基金经理:李直
单位净值:1.2016 | 净值增长率:1.59% | 累计净值:1.2016 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实深证基本面120ETF联接C(005998)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,278,310 | -3,949,350 | 35,951 | -2,700,800 |
基金本期净收益(元) | 2,415 | 22,278 | 129,058 | 410,556 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0269 | -0.0839 | 0.0008 | -0.0564 |
期末基金资产净值(元) | 55,895,100 | 55,445,000 | 58,233,500 | 59,163,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1762 | 1.149 | 1.2337 | 1.2334 |